北票市供销合作总社2021年度
部门决算
目 录
第一部分 北票市供销合作总社概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市供销合作总社2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市供销合作总社2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市供销合作总社概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党和政府有关农村经济工作的方针政策。
（二）研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社改革和发展。
（三）管理社有资产，指导全市供销合作社创新服务方式，加强现代化经营网络建设。
（四）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；组织专业合作社、各类农协会建设，落实扶持合作经济组织发展基金，推动社会主义新农村建设。
（五）围绕农业产业化项目建设开展招商引资，发挥产业项目带动作用，推进全市农业产业化进程。
（六）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入北票市供销合作总社2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、 北票市供销合作总社
2、 北票市辣椒研究开发中心
第二部分 北票市供销合作总社2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计210.96万元，包括：
1.财政拨款收入210.96万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入210.96万元，政府性基金收入0万元。国有资本经营预算收入0元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少56.77万元，降低21%，主要原因：一是人员减少;二是丧葬费减少。
（二）支出总计210.96万元，包括：
1.基本支出210.96万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出155.90万元，对个人和家庭的补助支出26.05万元，商品和服务支出29.01万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少56.77万元，降低21%，主要原因：一是人员减少；二是丧葬费减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出210.96万元，其中：基本支出210.96万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款减少56.77万元，降低21%，主要原因：一是人员减少；二是丧葬费减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出210.96万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出160.14万元，占76%；社会保障和就业支出36.61万元，占17%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出14.21万元，占7%。
1.一般公共服务支出160.14万元，具体包括：
（1）行政运行122.37万元。主要是工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的100%。
（2）一般行政管理事务0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（3）预算改革业务0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（4）财政国库业务0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（5）信息化建设0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（6）事业运行37.77万元，主要是工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的100%。
（7）其他财政事务支出0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
2.社会保障和就业支出36.61万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（2）事业单位离退休0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费18.71万元，主要是用于缴纳事业机关养老保险等支出，完成年初预算的100%。
（4）死亡抚恤17.90万元，主要是支付职工丧葬费。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
3.卫生健康支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（2）事业单位医疗0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
4.节能环保支出0万元，具体包括：
水体支出0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
7.资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他国土资源事务支出0万元。主要是0等支出，完成年初预算的0%。
9.住房保障支出14.21万元，具体包括：
住房公积金14.21万元。主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无此项资金。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无此项资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.30万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0.25万元，下降100%，主要是减少公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210.96万元，其中：人员经费181.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费29.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年北票市供销合作总社机关运行经费支出29.01万元，比上年增加1.62万元，增长6%，主要原因是其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年北票市供销合作总社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，北票市供销合作总社共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金210.96万元，自评平均分96分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0;三是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市供销合作总社2021年度部门决算表
